資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 29.20 | 國外-大陸有價證券 | 10.50 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.45 | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.45 | 上市-半導體業 | 6.89 | 上櫃-半導體業 | 5.43 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.70 | 上市-電子零組件業 | 4.68 | 存款-活期存款 | 4.67 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.19 | 上市-電機機械 | 2.18 | 國外存託憑證-北美 | 1.08 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 32 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 50000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 5.6083 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2017/11/30 | 經理人 | 何佳紋 | 投資地區 | 亞太新興市場 | 投資標的 | 主要投資於亞太市場之有價證券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.33 | 644 of 977 | 近一個月 | 2.04 | 17 of 977 | 近三個月 | 8.42 | 32 of 968 | 近六個月 | 17.10 | 72 of 950 | 今年以來 | 7.90 | 185 of 977 | 近一年 | 12.98 | 316 of 869 | 近兩年 | 1.24 | 589 of 710 | 近三年 | -12.78 | 504 of 547 | 近五年 | 7.09 | 204 of 296 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.6391 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2606 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2356 |
|
|